Gestion de la trésorerie
RH – Comptabilité – Gestion
Référence formation : TRES – Durée : 2 jours
CONTENU PÉDAGOGIQUE
La tenue de la trésorerie en valeur
- Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
- Les équilibrages
- Comment gérer les mouvements aléatoires
- Comment arbitrer entre liquidité et placement
- Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt
Le face à face avec le banquier
- Savoir sur quels postes faire porter la négociation
- Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
- Contrôler les documents bancaires et les échelles d’intérêt (agios)
Les conditions bancaires et la gestion des découverts
- Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
- Les dates de valeur
- Le calendrier bancaire
- Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus fort découverts, etc
Apprenez à négocier les crédits bancaires
- Capacité d’autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
- Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d’un crédit ? Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
- Les frais liés à la prise de garanties par la banque
- Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
- Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine
OBJECTIFS
Connaître la structure des comptes annuels
Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat
Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat
PRE REQUIS
Aucun pré requis
TARIFS
650€HT/JOUR
Les sessions de formation ont lieu de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d’intervention
- Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité
- Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur.
- Travail d’échange avec les apprenants sous forme de réunion – discussion.
- Utilisation de cas concrets issus de l’expérience professionnelle.
- Validation des acquis par des questionnaires, des tests d’évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
- Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne sur 30 à 50% du temps)
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation et équipée avec :
- Ordinateurs
- Vidéo projecteur ou Écran TV interactif
- Tableau blanc ou Paper-Board
A l’aide d’un logiciel comme © Microsoft Teams ou Zoom, un micro et une caméra pour l’apprenant.
Suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la session en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur.
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise.
- L’accès à l’environnement d’apprentissage (support de cours, ressources formateur, fichiers d’exercices …) ainsi qu’aux preuves de suivi et d’assiduité (émargement, évaluation) est assuré.
- Les participants recevront une convocation avec le lien de connexion à la session de formation.
- Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par téléphone au 1-800-800-2299 ou par email à contact@axe.com
Salariés – Demandeur d’emploi – Reconversion professionnelle
Si vous avez besoin d’adaptation matérielle ou pédagogique, merci de prendre contact avec notre référent Handicap par téléphone au 1-800-800-2299
ou par email à contact@axe.com
